澜沧古茶_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 92,349,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,300,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 59,449,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 367,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -564,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,858,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,364,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -58,663,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -42,682,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -14,756,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,191,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 12,373,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 66,204,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 456,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -15,820,000.00 | |
| 已付税项(元) | -29,116,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 456,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,724,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,661,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 605,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -941,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,360,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 478,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,005,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 629,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,245,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 176,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -136,700,000.00 | |
| 发行股份(元) | 204,167,000.00 | |
| 发行费用(元) | -27,532,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -6,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -44,828,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 164,807,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 172,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 262,313,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 澜沧古茶_2023年年报资产负债表 | 澜沧古茶_2023年年报利润表 |