天韵国际控股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 90,479,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 90,479,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,803,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,771,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,905,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,830,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,311,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 481,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -87,379,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,836,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,543,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 73,843,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 490,106,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 565,947,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天韵国际控股_2022年中报资产负债表 | 天韵国际控股_2022年中报利润表 |