雅高控股 (03313.HK)

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雅高控股_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -149,377,000.00       
 资产减值准备(元) 66,584,000.00       
 折旧与摊销(元) 35,347,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -5,231,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 4,837,000.00       
 利息支出(元) 24,264,000.00       
 利息收入(元) -321,000.00       
 存货的减少增加(元) 12,565,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -3,990,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -21,194,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 6,701,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -26,577,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 15,521,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -40,871,000.00       
 已收利息经营(元) 321,000.00       
 已付利息经营(元) -7,170,000.00       
 已付税项(元) 3,376,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 321,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -44,344,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -45,774,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -72,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -5,711,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -51,557,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 270,692,000.00       
 偿还借款(元) -198,602,000.00       
 发行股份(元) 17,833,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,348,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 88,575,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -7,326,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 23,088,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 15,762,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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