中远海发_2020年一季报现金流量表
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起始日期 | 2020-01-01 | |
截止日期 | 2020-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -68,168,233.77 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,129,120,021.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,060,951,788.02 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,271,527,590.65 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 9,771,991.80 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -430,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 4,423,600,912.60 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,895,980.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,252,258,706.14 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 20,909,204,882.79 | |
偿还借款(元) | -11,816,529,935.87 | |
已付股息融资(元) | -1,143,971,245.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,166,346,082.91 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,782,357,619.01 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 5,642,373,548.27 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,635,095,552.61 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,322,847.38 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,277,469,100.88 | |
公告日期 | 2020-04-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海发_2020年一季报资产负债表 | 中远海发_2020年一季报利润表 |