中远海发_2019年年报现金流量表
| 2019年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,944,482,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 195,888,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,165,471,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -82,630,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -83,918,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,291,763,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -663,115,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,845,632,000.00 | |
| 利息收入(元) | -191,010,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 434,138,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -122,262,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 115,014,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 867,673,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 51,840,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 555,234,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 8,740,674,000.00 | |
| 已付税项(元) | -316,609,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,424,065,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,862,338,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 202,994,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,259,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 1,577,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -826,931,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 158,072,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,191,366,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,262,968,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,383,969,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 52,918,431,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -62,361,298,000.00 | |
| 回购股份(元) | -300,205,000.00 | |
| 发行债券(元) | 15,280,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -8,748,833,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -487,333,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,844,875,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,828,862,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,715,251,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,675,155,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,249,194,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 61,057,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,635,096,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海发_2019年年报资产负债表 | 中远海发_2019年年报利润表 |