中远海发_2019年三季报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -147,039,134.89 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,478,768,866.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,331,729,731.43 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,229,911,296.69 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 179,172,216.62 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -694,965,924.45 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 11,129,239,172.20 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 155,752,230.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,460,713,601.46 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 50,242,727,352.40 | |
偿还借款(元) | -51,707,906,950.10 | |
吸收投资所得(元) | 5,000,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -3,650,047,512.77 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,034,952,168.27 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,150,179,278.74 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,030,498,189.72 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,249,193,722.11 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,664,959.05 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,218,695,532.39 | |
公告日期 | 2019-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海发_2019年三季报资产负债表 | 中远海发_2019年三季报利润表 |