中远海发_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,836,755,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 341,820,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,222,626,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -30,823,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -92,429,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,320,917,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 552,258,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,429,509,000.00 | |
| 利息收入(元) | -123,713,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 107,862,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -152,220,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 250,486,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 66,595,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -666,796,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -598,619,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,822,394,000.00 | |
| 已付税项(元) | -404,417,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,417,977,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,363,290,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 497,271,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -8,091,839,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 7,618,355,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -72,341,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -7,909,415,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 607,052,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,258,107,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,788,636,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 51,333,147,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -46,753,889,000.00 | |
| 发行债券(元) | 4,916,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,340,754,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -58,806,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,314,206,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,446,010,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,227,502,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,143,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,193,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 199,051,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,249,194,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海发_2018年年报资产负债表 | 中远海发_2018年年报利润表 |