禅游科技_2019年年报现金流量表
| 2019年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 177,712,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,002,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,353,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -174,000.00 | |
| 利息支出(元) | 350,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,751,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -95,833,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,133,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 54,651,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 9,935,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,128,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 139,984,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -350,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,390,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,873,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 107,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -600,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -73,056,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 71,016,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,925,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -136,262,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,543,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 203,210,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,072,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -45,258,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,198,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 153,682,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 142,383,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,052,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 8,408,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 161,843,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-04-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 禅游科技_2019年年报资产负债表 | 禅游科技_2019年年报利润表 |