禅游科技_2019年中报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 79,646,000.00 | |
资产减值准备(元) | 666,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,964,000.00 | |
利息支出(元) | 46,000.00 | |
利息收入(元) | -548,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 13,544,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -161,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 3,474,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,961,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 10,258,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 104,928,000.00 | |
已付税项(元) | -7,582,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,346,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,219,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -600,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -87,417,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 548,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -81,573,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,061,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行股份(元) | 213,641,000.00 | |
发行费用(元) | -23,666,000.00 | |
已付利息融资(元) | -46,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,151,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 188,778,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 147,063,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,052,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,270,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 163,385,000.00 | |
公告日期 | 2019-08-29 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 禅游科技_2019年中报资产负债表 | 禅游科技_2019年中报利润表 |