禅游科技_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 56,147,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 16,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 383,000.00 | |
| 利息支出(元) | 128,000.00 | |
| 利息收入(元) | -45,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 9,915,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,259,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -3,284,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,832,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,475,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 59,212,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,887,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,325,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,842,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -58,413,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,210,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 17,600,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,600,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -128,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,872,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,987,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 9,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,333,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-10-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 禅游科技_2018年中报资产负债表 | 禅游科技_2018年中报利润表 |