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禅游科技_2017年中报现金流量表

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起始日期 2017-01-01       
截止日期 2017-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市前       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 39,246,000.00       
 折旧与摊销(元) 205,000.00       
 利息支出(元) 433,000.00       
 利息收入(元) -46,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -17,103,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -8,767,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 4,352,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -264,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 8,499,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 26,555,000.00       
 已付税项(元) -182,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 26,373,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -275,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 46,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,667,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,896,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 15,737,000.00       
 偿还借款(元) -7,897,000.00       
 已付股息融资(元) -20,000,000.00       
 已付利息融资(元) -433,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -12,593,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 11,884,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 10,060,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -886,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 21,058,000.00       
公告日期 2018-10-31       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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