禅游科技_2017年中报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 39,246,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 205,000.00 | |
利息支出(元) | 433,000.00 | |
利息收入(元) | -46,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -17,103,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -8,767,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 4,352,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -264,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 8,499,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 26,555,000.00 | |
已付税项(元) | -182,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,373,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -275,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 46,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,667,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,896,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 15,737,000.00 | |
偿还借款(元) | -7,897,000.00 | |
已付股息融资(元) | -20,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -433,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,593,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 11,884,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,060,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -886,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,058,000.00 | |
公告日期 | 2018-10-31 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 禅游科技_2017年中报资产负债表 | 禅游科技_2017年中报利润表 |