中国铝业_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 2,303,511,000.00 | |
资产减值准备(元) | 7,450,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 8,055,137,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -102,711,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 160,117,000.00 | |
重估盈余(元) | -858,000,000.00 | |
利息支出(元) | 4,882,496,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 1,724,738,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -2,486,201,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -5,660,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -945,270,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,230,252,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 13,965,859,000.00 | |
已付税项(元) | -947,683,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,018,176,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,745,880,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 564,791,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -106,142,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -100,650,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 37,374,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | 109,914,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 327,983,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,043,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,528,369,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 76,899,591,000.00 | |
偿还借款(元) | -70,546,537,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 837,621,000.00 | |
发行债券(元) | 13,185,034,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -24,232,758,000.00 | |
已付股息融资(元) | -327,645,000.00 | |
已付利息融资(元) | -5,445,120,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,636,662,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,266,476,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -8,776,669,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 27,835,866,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 71,455,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 19,130,652,000.00 | |
公告日期 | 2019-03-28 | |
会计准则 | 国际及香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国铝业_2018年年报资产负债表 | 中国铝业_2018年年报利润表 |