中国铝业 (02600.HK)

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中国铝业_2018年中报现金流量表

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起始日期 2018-01-01       
截止日期 2018-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 1,928,549,000.00       
 资产减值准备(元) 389,000.00       
 折旧与摊销(元) 3,817,036,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -28,055,000.00       
 投资亏损收益(元) -122,956,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 121,971,000.00       
 重估盈余(元) -178,093,000.00       
 利息支出(元) 2,349,788,000.00       
 存货的减少增加(元) -2,216,464,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -2,457,066,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 2,773,085,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 1,112,467,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 53,752,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 7,154,403,000.00       
 已付税项(元) -411,946,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,742,457,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -3,324,651,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 207,802,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -5,694,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 2,846,649,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 30,816,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 139,366,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -644,727,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -739,051,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 42,613,618,000.00       
 偿还借款(元) -49,736,105,000.00       
 发行债券(元) 4,836,338,000.00       
 已付股息融资(元) -219,094,000.00       
 已付利息融资(元) -8,175,965,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,366,208,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -9,315,000,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -3,311,594,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 27,750,686,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 37,709,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 24,476,801,000.00       
公告日期 2018-08-15       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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