都市丽人 (02298.HK)

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都市丽人_2021年中报现金流量表

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起始日期 2021-01-01       
截止日期 2021-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 17,251,000.00       
 资产减值准备(元) 28,570,000.00       
 折旧与摊销(元) 191,504,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 26,000.00       
 投资亏损收益(元) -7,951,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -2,440,000.00       
 重估盈余(元) 230,000.00       
 利息支出(元) 22,377,000.00       
 利息收入(元) -2,486,000.00       
 存货的减少增加(元) -6,712,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -229,221,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 1,294,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 197,522,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 19,747,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 229,711,000.00       
 已付税项(元) -5,646,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 224,065,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -53,757,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,220,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -4,904,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -1,520,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) 1,990,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 200,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 12,864,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -591,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -42,498,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 120,000,000.00       
 偿还借款(元) -180,274,000.00       
 已付利息融资(元) -13,444,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -66,033,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -139,751,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 41,816,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 714,569,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -4,111,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 752,274,000.00       
公告日期 2021-09-29       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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