都市丽人_2021年中报现金流量表
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起始日期 | 2021-01-01 | |
截止日期 | 2021-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 17,251,000.00 | |
资产减值准备(元) | 28,570,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 191,504,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 26,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -7,951,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,440,000.00 | |
重估盈余(元) | 230,000.00 | |
利息支出(元) | 22,377,000.00 | |
利息收入(元) | -2,486,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -6,712,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -229,221,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,294,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 197,522,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 19,747,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 229,711,000.00 | |
已付税项(元) | -5,646,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,065,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -53,757,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,220,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,904,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,520,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | 1,990,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 200,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 12,864,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -591,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,498,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 120,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -180,274,000.00 | |
已付利息融资(元) | -13,444,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -66,033,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -139,751,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 41,816,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 714,569,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -4,111,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 752,274,000.00 | |
公告日期 | 2021-09-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 都市丽人_2021年中报资产负债表 | 都市丽人_2021年中报利润表 |