华记环球集团_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 澳门元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 55,603,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 111,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -129,000.00 | |
利息支出(元) | 2,874,000.00 | |
利息收入(元) | -423,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -37,432,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -1,158,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 7,547,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 26,993,000.00 | |
已付税项(元) | -11,519,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,474,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -111,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 140,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 423,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,166,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,618,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -3,674,000.00 | |
发行股份(元) | 19,776,000.00 | |
已付股息融资(元) | -80,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -2,874,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,135,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -80,907,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -37,815,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 53,538,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,723,000.00 | |
公告日期 | 2019-06-17 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 华记环球集团_2018年年报资产负债表 | 华记环球集团_2018年年报利润表 |