华记环球集团 (02296.HK)

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华记环球集团_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2018-01-01       
截止日期 2018-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市前       
原始币种 澳门元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 55,603,000.00       
 折旧与摊销(元) 111,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -129,000.00       
 利息支出(元) 2,874,000.00       
 利息收入(元) -423,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -37,432,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -1,158,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 7,547,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 26,993,000.00       
 已付税项(元) -11,519,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,474,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -111,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 140,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 423,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 27,166,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 27,618,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -3,674,000.00       
 发行股份(元) 19,776,000.00       
 已付股息融资(元) -80,000,000.00       
 已付利息融资(元) -2,874,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -14,135,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -80,907,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -37,815,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 53,538,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 15,723,000.00       
公告日期 2019-06-17       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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