华记环球集团_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 澳门元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 22,071,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 84,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -129,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,474,000.00 | |
| 利息收入(元) | -136,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 30,541,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -28,047,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -16,197,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 9,661,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,512,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,149,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息及股息投资(元) | 136,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 28,015,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,151,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -3,674,000.00 | |
| 发行股份(元) | 19,776,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -80,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,474,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,030,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -80,402,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -45,102,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 53,538,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,436,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华记环球集团_2018年中报资产负债表 | 华记环球集团_2018年中报利润表 |