华记环球集团_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 澳门元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 56,402,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,616,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,042,000.00 | |
| 利息收入(元) | -335,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -65,730,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 19,289,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 16,284,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,054,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,230,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息及股息投资(元) | 335,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 46,378,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,713,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -15,960,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,042,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,924,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,926,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 36,017,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 17,521,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 53,538,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-05-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华记环球集团_2017年年报资产负债表 | 华记环球集团_2017年年报利润表 |