华记环球集团_2017年中报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 澳门元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 13,259,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 954,000.00 | |
利息支出(元) | 2,240,000.00 | |
利息收入(元) | -175,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 8,069,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -36,025,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 15,080,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 3,402,000.00 | |
已付税项(元) | -913,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,489,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
已收利息及股息投资(元) | 175,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,521,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,346,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -2,410,000.00 | |
已付利息融资(元) | -2,240,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,090,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,440,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -13,417,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 17,521,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,104,000.00 | |
公告日期 | 2018-11-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 华记环球集团_2017年中报资产负债表 | 华记环球集团_2017年中报利润表 |