黎氏企业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 澳门元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,183,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,578,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,005,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 6,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,163,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,498,000.00 | |
| 利息收入(元) | -239,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 3,360,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 5,114,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 9,712,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,442,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,672,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,275,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 29,219,000.00 | |
| 已付税项(元) | -29,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,190,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息及股息投资(元) | 163,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -199,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,652,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -25,438,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,498,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,284,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 10,870,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,387,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,257,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 黎氏企业_2022年年报资产负债表 | 黎氏企业_2022年年报利润表 |