金隅集团 (02009.HK)

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金隅集团_2019年一季报现金流量表

2019年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2019-01-01       
截止日期 2019-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -194,960,553.48       
 经营活动产生的现金(元) -194,960,553.48       
 已付税项(元) -2,217,316,628.67       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,797,976,083.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,210,253,265.94       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -490,119,726.26       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 7,058,470.11       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -100,000,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 710,150,973.33       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,211,820,131.96       
 出售证券投资所收到的现金(元) 69,595,609.74       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 73,949,251.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -941,185,553.55       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 18,765,010,300.00       
 偿还借款(元) -16,823,714,178.94       
 吸收投资所得(元) 2,304,000.00       
 发行债券(元) 8,500,000,000.00       
 赎回偿还债券(元) -1,496,693,960.77       
 已付股息融资(元) -1,500,218,547.36       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -70,603,288.59       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 7,376,084,324.34       
现金及现金等价物净增加额(元) 2,224,876,341.30       
现金及现金等价物的期初余额(元) 13,520,047,307.82       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 230,836.45       
现金及现金等价物的期末余额(元) 15,744,923,649.12       
公告日期 2019-04-26       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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