金隅集团_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 240,623,493.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 240,623,493.00 | |
已付税项(元) | -7,280,583,876.04 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,997,326,730.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,042,633,652.16 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,453,133,683.27 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 165,910,207.57 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,086,508,618.89 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -162,027,574.99 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -13,605,184,550.54 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 357,473,828.79 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,399,540,800.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,383,929,591.33 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 60,869,051,120.80 | |
偿还借款(元) | -47,745,084,999.87 | |
吸收投资所得(元) | 953,000,000.00 | |
发行债券(元) | 28,972,000,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -18,146,985,581.12 | |
已付股息融资(元) | -7,103,371,950.68 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,718,664,213.30 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,079,944,375.83 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 605,960,504.35 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,914,086,803.47 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,420,627.99 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,520,047,307.82 | |
公告日期 | 2019-04-22 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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