金隅集团_2018年一季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -1,440,226,317.71 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,327,673,460.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,767,899,777.79 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -504,992,327.96 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 29,705,146.88 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,554,058,505.24 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 120,496,394.53 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 313,099,104.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,595,750,187.03 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 15,258,840,000.00 | |
偿还借款(元) | -10,363,550,000.00 | |
发行债券(元) | 6,500,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,234,076,090.07 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,854,446,804.03 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,306,767,105.90 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,058,701,210.81 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,914,086,803.47 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,818,351.89 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 11,855,385,592.66 | |
公告日期 | 2018-04-25 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 金隅集团_2018年一季报资产负债表 | 金隅集团_2018年一季报利润表 |