彩客新能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 334,734,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,545,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 96,472,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,545,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -118,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 119,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 18,443,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,885,000.00 | |
| 利息收入(元) | -613,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -13,865,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -91,224,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 41,842,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 81,580,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,069,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -7,249,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 494,027,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 613,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -18,656,000.00 | |
| 已付税项(元) | -104,487,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 613,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 371,497,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -279,380,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,775,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -310,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -203,967,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 203,308,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 118,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,780,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,236,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 414,103,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -428,918,000.00 | |
| 回购股份(元) | -6,871,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -108,286,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 50,551,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -79,421,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,840,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 180,075,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,154,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 189,069,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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