银涛控股_2017年三季报现金流量表
| 2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-04-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 32,744,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 109,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 7,000.00 | |
| 利息支出(元) | 459,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -7,459,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 176,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 12,602,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,333,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -32,466,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,829,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 10,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,839,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -338,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,504,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,842,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 45,021,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -51,718,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,300,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -459,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,456,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,459,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 43,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 38,037,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-05-02 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 银涛控股_2017年三季报资产负债表 | 银涛控股_2017年三季报利润表 |