中远海控_2019年三季报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -651,047,202.49 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,653,095,942.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,002,048,739.90 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,263,278,891.25 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 112,810,473.19 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -609,751,952.93 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,026,061,605.22 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 248,957,505.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,485,201,260.49 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 54,077,629,970.69 | |
偿还借款(元) | -55,919,325,749.33 | |
吸收投资所得(元) | 7,708,478,556.29 | |
已付股息融资(元) | -4,226,833,484.77 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,588,055,530.86 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,948,106,237.98 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 3,956,070,290.19 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 32,837,729,046.74 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,387,329,048.76 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 36,793,799,336.93 | |
公告日期 | 2019-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海控_2019年三季报资产负债表 | 中远海控_2019年三季报利润表 |