中远海控_2018年三季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | 23,107,292.67 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,450,982,387.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,474,089,680.33 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,239,529,279.54 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 113,690,289.86 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -20,672,465,809.34 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 76,411,500.90 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -368,743,371.76 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,137,119,174.91 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 248,703,534.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,704,813,960.58 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 59,941,932,190.15 | |
偿还借款(元) | -20,704,699,360.84 | |
吸收投资所得(元) | 52,931,098.08 | |
已付股息融资(元) | -2,256,794,834.89 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -185,740,531.75 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 36,847,628,560.75 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 8,565,773,557.39 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 25,738,525,700.19 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 948,869,276.89 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 34,304,299,257.58 | |
公告日期 | 2018-10-30 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海控_2018年三季报资产负债表 | 中远海控_2018年三季报利润表 |