中远海控_2018年中报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 555,167,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 555,167,000.00 | |
已收利息经营(元) | 187,678,000.00 | |
已付税项(元) | -276,584,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 187,678,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 466,261,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,771,241,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -29,510,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 53,718,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 346,270,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,400,763,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 21,854,539,000.00 | |
偿还借款(元) | -10,308,980,000.00 | |
已付股息融资(元) | -106,367,000.00 | |
已付利息融资(元) | -893,898,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,545,294,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 3,610,792,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 25,738,526,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 210,942,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 29,560,260,000.00 | |
公告日期 | 2018-09-20 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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