东曜药业-B (01875.HK)

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东曜药业-B_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2018-01-01       
截止日期 2018-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市前       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -268,515,000.00       
 折旧与摊销(元) 14,426,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 5,000.00       
 重估盈余(元) 28,781,000.00       
 利息支出(元) 2,120,000.00       
 利息收入(元) -727,000.00       
 存货的减少增加(元) -2,125,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -3,194,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -11,995,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 36,191,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 28,638,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -176,395,000.00       
 已收利息经营(元) 727,000.00       
 已付利息经营(元) -2,168,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 727,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -177,836,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -76,646,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,552,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 31,131,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,104,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -47,067,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 500,000.00       
 偿还借款(元) -30,000,000.00       
 发行股份(元) 391,926,000.00       
 发行债券(元) 97,395,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,446,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 458,375,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 233,472,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 24,581,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -1,302,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 256,751,000.00       
公告日期 2019-04-29       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 东曜药业-B_2018年年报资产负债表 东曜药业-B_2018年年报利润表

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