东曜药业-B_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -268,515,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 14,426,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,000.00 | |
重估盈余(元) | 28,781,000.00 | |
利息支出(元) | 2,120,000.00 | |
利息收入(元) | -727,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -2,125,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -3,194,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -11,995,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 36,191,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 28,638,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -176,395,000.00 | |
已收利息经营(元) | 727,000.00 | |
已付利息经营(元) | -2,168,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 727,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,836,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -76,646,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,552,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 31,131,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,104,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,067,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 500,000.00 | |
偿还借款(元) | -30,000,000.00 | |
发行股份(元) | 391,926,000.00 | |
发行债券(元) | 97,395,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,446,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 458,375,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 233,472,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,581,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,302,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 256,751,000.00 | |
公告日期 | 2019-04-29 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 东曜药业-B_2018年年报资产负债表 | 东曜药业-B_2018年年报利润表 |