ESR_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 270,843,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 6,901,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 7,035,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -25,519,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -65,372,000.00 | |
重估盈余(元) | -217,404,000.00 | |
利息支出(元) | 104,501,000.00 | |
利息收入(元) | -1,530,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -21,012,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -17,357,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 27,684,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 23,157,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 91,927,000.00 | |
已付税项(元) | -16,203,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,724,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,229,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -359,971,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -197,145,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -11,415,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -213,720,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 27,672,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -738,912,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -786,778,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 530,197,000.00 | |
偿还借款(元) | -196,697,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 11,199,000.00 | |
发行股份(元) | 361,097,000.00 | |
回购股份(元) | -1,466,000.00 | |
已付股息融资(元) | -612,000.00 | |
已付利息融资(元) | -13,031,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,606,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 692,293,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -18,761,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 526,988,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,171,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 502,056,000.00 | |
公告日期 | 2019-05-13 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | ESR_2018年年报资产负债表 | ESR_2018年年报利润表 |