ESR_2018年三季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 175,846,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 4,806,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 9,322,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -12,941,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -51,785,000.00 | |
重估盈余(元) | -129,653,000.00 | |
利息支出(元) | 72,382,000.00 | |
利息收入(元) | -934,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -31,354,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,596,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -4,360,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 17,941,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 44,674,000.00 | |
已付税项(元) | -14,546,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,128,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,838,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -285,410,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -150,689,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -89,130,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 15,683,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -576,604,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,168,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 537,949,000.00 | |
偿还借款(元) | -178,128,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 11,199,000.00 | |
发行股份(元) | 361,097,000.00 | |
回购股份(元) | -1,466,000.00 | |
已付股息融资(元) | -369,000.00 | |
已付利息融资(元) | -6,462,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 884,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 724,704,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 230,664,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 526,988,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,442,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 752,210,000.00 | |
公告日期 | 2019-03-01 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | ESR_2018年三季报资产负债表 | ESR_2018年三季报利润表 |