ESR (01821.HK)

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ESR_2018年三季报现金流量表

2018年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2018-01-01       
截止日期 2018-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市前       
原始币种 美元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 175,846,000.00       
 折旧与摊销(元) 4,806,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 9,322,000.00       
 投资亏损收益(元) -12,941,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -51,785,000.00       
 重估盈余(元) -129,653,000.00       
 利息支出(元) 72,382,000.00       
 利息收入(元) -934,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -31,354,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -4,596,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -4,360,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 17,941,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 44,674,000.00       
 已付税项(元) -14,546,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 30,128,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -8,838,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -285,410,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -150,689,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -89,130,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 15,683,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -576,604,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -524,168,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 537,949,000.00       
 偿还借款(元) -178,128,000.00       
 吸收投资所得(元) 11,199,000.00       
 发行股份(元) 361,097,000.00       
 回购股份(元) -1,466,000.00       
 已付股息融资(元) -369,000.00       
 已付利息融资(元) -6,462,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 884,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 724,704,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 230,664,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 526,988,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -5,442,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 752,210,000.00       
公告日期 2019-03-01       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 ESR_2018年三季报资产负债表 ESR_2018年三季报利润表

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