ESR_2017年三季报现金流量表
| 2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 169,636,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,036,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 80,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,630,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -24,930,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -165,720,000.00 | |
| 利息支出(元) | 65,344,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,816,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -22,260,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,826,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 10,955,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 8,942,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 38,811,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,398,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,413,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,210,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -97,317,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -165,301,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -93,398,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,112,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -195,025,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,505,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 268,817,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -257,237,000.00 | |
| 发行股份(元) | 325,610,000.00 | |
| 回购股份(元) | -11,400,000.00 | |
| 发行债券(元) | 98,845,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -466,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,133,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,840,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 412,196,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 85,104,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 411,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,602,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 500,471,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-03-01 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | ESR_2017年三季报资产负债表 | ESR_2017年三季报利润表 |