耀高控股_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-04-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 46,921,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 436,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,657,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,305,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 11,748,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -31,629,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,293,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -10,724,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 18,395,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,908,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,487,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 124,776,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -121,565,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -10,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,657,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -429,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,875,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,394,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 30,160,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,766,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-06-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 耀高控股_2017年年报资产负债表 | 耀高控股_2017年年报利润表 |