思考乐教育_2018年中报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 22,108,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 22,108,000.00 | |
已收利息经营(元) | 42,000.00 | |
已付利息经营(元) | -2,001,000.00 | |
已付税项(元) | -10,422,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 42,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,727,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,793,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 119,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 503,571,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,544,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -452,150,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 856,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,059,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -24,063,000.00 | |
发行费用(元) | -731,000.00 | |
已付股息融资(元) | -35,158,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 106,752,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 46,800,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 98,586,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,661,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 123,247,000.00 | |
公告日期 | 2019-09-18 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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