大众公用_2019年三季报现金流量表
2019年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已收利息经营(元) | 105,438,621.66 | |
已付税项(元) | -114,520,005.69 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,131,214,134.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,122,132,750.93 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -404,891,469.28 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,192,043.53 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,785,509,747.28 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,355,767,263.83 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 83,658,770.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,783,139.09 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,112,793,466.87 | |
偿还借款(元) | -2,692,634,101.55 | |
已付股息融资(元) | -582,717,280.67 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,153,500.90 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -171,711,416.25 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 235,790,179.12 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,015,139,151.46 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,151,983.53 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,250,929,330.58 | |
公告日期 | 2019-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 大众公用_2019年三季报资产负债表 | 大众公用_2019年三季报利润表 |