大众公用_2019年中报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 307,913,000.00 | |
资产减值准备(元) | -1,132,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 202,614,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,023,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -30,820,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -199,582,000.00 | |
重估盈余(元) | 1,396,000.00 | |
利息支出(元) | 180,575,000.00 | |
利息收入(元) | -16,107,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -8,240,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 102,734,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -107,640,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 850,921,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 141,791,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -34,488,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,387,912,000.00 | |
已收利息经营(元) | 16,107,000.00 | |
已付税项(元) | -47,150,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,107,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,356,869,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -312,603,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,515,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -35,245,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 680,727,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -613,105,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 115,984,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 53,116,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,121,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,797,244,000.00 | |
偿还借款(元) | -2,251,888,000.00 | |
已付股息融资(元) | -25,400,000.00 | |
已付利息融资(元) | -215,679,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,213,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -704,936,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 612,812,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,015,139,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,139,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,631,090,000.00 | |
公告日期 | 2019-08-30 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 大众公用_2019年中报资产负债表 | 大众公用_2019年中报利润表 |