大众公用_2018年一季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -92,382,898.90 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 248,943,427.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,560,528.40 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -196,110,075.59 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,056,846.56 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 100,446,561.15 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,248,415,799.67 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 305,425,524.33 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,458,341.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,017,138,601.24 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,394,642,464.00 | |
偿还借款(元) | -2,698,108,890.48 | |
发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -43,526,875.22 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 202,130,666.36 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -644,862,635.34 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,558,350,784.38 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,912,842,842.20 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,910,076.20 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,354,492,057.82 | |
公告日期 | 2018-04-27 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 大众公用_2018年一季报资产负债表 | 大众公用_2018年一季报利润表 |