伟源控股_2019年三季报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-08-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 新加坡元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 4,447,775.00 | |
资产减值准备(元) | 75,789.00 | |
折旧与摊销(元) | 3,292,747.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -467,184.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 333,522.00 | |
重估盈余(元) | 50,000.00 | |
利息支出(元) | 455,869.00 | |
利息收入(元) | -8,247.00 | |
存货的减少增加(元) | 297,353.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 504,935.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -605,714.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -950,141.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -7,029,904.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 396,800.00 | |
已收利息经营(元) | 8,247.00 | |
已付税项(元) | -1,168,456.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,247.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -763,409.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,723,364.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 229,689.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,224,165.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,717,840.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 7,646,442.00 | |
偿还借款(元) | -7,481,078.00 | |
吸收投资所得(元) | 500,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,200,000.00 | |
已付利息融资(元) | -443,347.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -704,137.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,682,120.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -5,163,369.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,352,841.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | -810,528.00 | |
公告日期 | 2020-02-14 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 伟源控股_2019年三季报资产负债表 | 伟源控股_2019年三季报利润表 |