伟源控股 (01343.HK)

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伟源控股_2019年三季报现金流量表

2019年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2019-01-01       
截止日期 2019-08-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市前       
原始币种 新加坡元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 4,447,775.00       
 资产减值准备(元) 75,789.00       
 折旧与摊销(元) 3,292,747.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -467,184.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 333,522.00       
 重估盈余(元) 50,000.00       
 利息支出(元) 455,869.00       
 利息收入(元) -8,247.00       
 存货的减少增加(元) 297,353.00       
 应收帐款减少增加(元) 504,935.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -605,714.00       
 应付帐款增加减少(元) -950,141.00       
 经营资金变动其他项目(元) -7,029,904.00       
 经营活动产生的现金(元) 396,800.00       
 已收利息经营(元) 8,247.00       
 已付税项(元) -1,168,456.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 8,247.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -763,409.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,723,364.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 229,689.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,224,165.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,717,840.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 7,646,442.00       
 偿还借款(元) -7,481,078.00       
 吸收投资所得(元) 500,000.00       
 已付股息融资(元) -1,200,000.00       
 已付利息融资(元) -443,347.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -704,137.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,682,120.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -5,163,369.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 4,352,841.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) -810,528.00       
公告日期 2020-02-14       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 伟源控股_2019年三季报资产负债表 伟源控股_2019年三季报利润表

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