伟源控股_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 新加坡元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,408,327.00 | |
| 资产减值准备(元) | -76,597.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,121,345.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -35,637.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 217,679.00 | |
| 利息支出(元) | 438,449.00 | |
| 利息收入(元) | -365.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -569,151.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 494,305.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -37,371.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,556,689.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,602,983.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 6,007,278.00 | |
| 已收利息经营(元) | 365.00 | |
| 已付税项(元) | -608,108.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 365.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,399,535.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,023,166.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 275,890.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -680,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,427,276.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,298,923.00 | |
| 偿还借款(元) | -9,096,873.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 245,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,650,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -426,626.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -291,795.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,921,371.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,949,112.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,414,625.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 465,513.00 | |
| 公告日期 | 2020-02-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 伟源控股_2018年三季报资产负债表 | 伟源控股_2018年三季报利润表 |