五矿资源_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,430,400,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,071,900,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -223,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 134,800,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -204,100,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -835,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 100,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -83,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -687,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -758,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,255,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 497,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 五矿资源_2022年中报资产负债表 | 五矿资源_2022年中报利润表 |