东方电气_2018年三季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -223,712,514.89 | |
经营活动产生的现金(元) | -223,712,514.89 | |
已收利息经营(元) | 413,549,647.15 | |
已付利息经营(元) | -837,894.22 | |
已付税项(元) | -1,632,992,241.02 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,900,005,704.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,042,463,054.41 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -121,987,161.67 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 64,688,674.51 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -2,485,933,359.31 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,427,326,829.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,905,016.85 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 400,038,800.00 | |
偿还借款(元) | -531,030,555.56 | |
吸收投资所得(元) | 49,500,000.00 | |
已付股息融资(元) | -50,962,515.08 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -945,400,374.52 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,854,645.16 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 2,142,951,207.86 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,848,070,618.12 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,247,815.46 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 30,991,021,825.98 | |
公告日期 | 2018-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 东方电气_2018年三季报资产负债表 | 东方电气_2018年三季报利润表 |