中粮包装_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-01-01 | |
| 截止日期 | 2021-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 321,245,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,355,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 213,383,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,117,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -51,049,000.00 | |
| 利息支出(元) | 30,063,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,609,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -256,371,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -702,584,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 23,182,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 361,039,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -95,033,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 51,136,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -116,126,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -29,443,000.00 | |
| 已付税项(元) | -39,894,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,463,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -357,822,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,559,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,757,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -720,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 14,609,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 46,828,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,303,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 797,939,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -695,325,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -150,491,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -620,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 81,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -48,416,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -534,182,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,944,230,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,281,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,406,767,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-09-09 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中粮包装_2021年中报资产负债表 | 中粮包装_2021年中报利润表 |