中粮包装_2020年中报现金流量表
2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2020-01-01 | |
截止日期 | 2020-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 230,248,000.00 | |
资产减值准备(元) | 653,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 192,862,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 474,000.00 | |
利息支出(元) | 50,082,000.00 | |
利息收入(元) | -4,627,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 170,388,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -435,211,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -43,755,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 124,458,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 554,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -31,919,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 254,207,000.00 | |
已付利息经营(元) | -49,479,000.00 | |
已付税项(元) | -20,544,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,184,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -233,113,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 88,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -941,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 4,627,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 518,749,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 289,410,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,137,295,000.00 | |
偿还借款(元) | -987,597,000.00 | |
回购股份(元) | -128,093,000.00 | |
已付利息融资(元) | -603,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,087,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 19,915,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 493,509,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 678,514,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,007,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,173,030,000.00 | |
公告日期 | 2020-09-10 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中粮包装_2020年中报资产负债表 | 中粮包装_2020年中报利润表 |