白云山_2018年三季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -1,887,756,293.93 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,243,472,326.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,355,716,032.96 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -222,065,799.48 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 233,117.67 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,634,435,488.65 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,007,853,133.64 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 944,009,762.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,095,594,725.37 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,045,796,206.09 | |
偿还借款(元) | -2,084,758,288.25 | |
吸收投资所得(元) | 234,530,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,225,121,032.77 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,984,967.53 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,538,082.46 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 3,402,035,254.91 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,495,535,159.70 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,262,579.04 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,897,570,414.61 | |
公告日期 | 2018-10-29 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 白云山_2018年三季报资产负债表 | 白云山_2018年三季报利润表 |