中国国航_2019年年报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 9,120,263,000.00 | |
资产减值准备(元) | 37,877,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 21,279,084,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -64,905,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -12,550,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -475,259,000.00 | |
利息支出(元) | 4,948,928,000.00 | |
利息收入(元) | -163,185,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -199,630,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -665,276,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 199,319,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 1,345,637,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,473,507,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 2,677,323,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 40,501,133,000.00 | |
已付利息经营(元) | -4,740,840,000.00 | |
已付税项(元) | -2,160,950,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,599,343,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,108,682,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 765,949,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 261,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -414,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -632,199,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 799,097,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 190,558,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,966,630,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 21,918,459,000.00 | |
偿还借款(元) | -28,273,520,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 400,000,000.00 | |
发行债券(元) | 15,500,000,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -12,600,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,700,663,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,754,685,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,510,409,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 2,122,304,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,763,183,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 49,795,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,935,282,000.00 | |
公告日期 | 2020-04-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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