中国国航_2018年年报现金流量表
2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 9,977,017,000.00 | |
资产减值准备(元) | -251,003,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 14,503,676,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -657,734,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -7,418,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -748,796,000.00 | |
重估盈余(元) | -60,000.00 | |
利息支出(元) | 2,914,097,000.00 | |
利息收入(元) | -172,564,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -350,357,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -189,096,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 767,174,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 595,550,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,805,707,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 5,495,101,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 34,681,294,000.00 | |
已付利息经营(元) | -2,735,721,000.00 | |
已付税项(元) | -3,262,404,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,683,169,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,139,089,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 349,128,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 344,347,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 2,164,330,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 399,998,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 632,717,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,711,127,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,949,696,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 36,392,655,000.00 | |
偿还借款(元) | -44,322,115,000.00 | |
发行债券(元) | 6,100,000,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -6,449,853,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,872,875,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,494,990,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,647,178,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,086,295,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,562,907,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 113,981,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,763,183,000.00 | |
公告日期 | 2019-04-25 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国国航_2018年年报资产负债表 | 中国国航_2018年年报利润表 |