山东墨龙_2019年一季报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 488,950.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 488,950.00 | |
已付税项(元) | -75,086,605.97 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 235,668,933.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,071,277.26 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -29,108,026.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 276,666.35 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 10,250,262.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,581,097.43 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 637,561,000.00 | |
偿还借款(元) | -725,872,060.75 | |
已付股息融资(元) | -34,334,924.14 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -122,645,984.89 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 22,574,078.65 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 578,924,482.20 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,729,883.71 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 601,498,560.85 | |
公告日期 | 2019-04-24 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 山东墨龙_2019年一季报资产负债表 | 山东墨龙_2019年一季报利润表 |