山东墨龙_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 45,619,111.92 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 45,619,111.92 | |
| 已收利息经营(元) | 70,000.00 | |
| 已付税项(元) | -101,145,608.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 425,116,093.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,589,596.32 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -264,583,853.30 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 22,518,731.56 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -104,900,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,835,003.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,130,117.80 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,659,333,700.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,417,027,032.25 | |
| 已付股息融资(元) | -195,419,766.43 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -160,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -113,113,098.68 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -82,471,620.97 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 661,396,103.17 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -818,000.81 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 578,924,482.20 | |
| 公告日期 | 2019-04-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2018年年报资产负债表 | 山东墨龙_2018年年报利润表 |