山东墨龙_2018年一季报现金流量表
| 2018年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -650,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -650,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,529,680.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -147,230,479.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,410,159.29 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,433,314.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,433,314.84 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,050,231,300.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,069,194,900.00 | |
| 已付股息融资(元) | -35,301,593.57 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -56,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -110,265,193.57 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -292,552,500.73 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 661,396,103.17 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -443,833.03 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 368,843,602.44 | |
| 公告日期 | 2018-04-20 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东墨龙_2018年一季报资产负债表 | 山东墨龙_2018年一季报利润表 |