广深铁路股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -16,119,925.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -771,010,244.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -787,130,169.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -477,490,390.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 31,582,200.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 13,120,614.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,787,576.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 700,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,343,750.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 693,656,250.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -536,261,495.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,719,462,301.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,183,200,806.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 广深铁路股份_2022年三季报资产负债表 | 广深铁路股份_2022年三季报利润表 |