中国食品 (00506.HK)

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中国食品_2020年中报现金流量表

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起始日期 2020-01-01       
截止日期 2020-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 736,837,000.00       
 资产减值准备(元) 11,047,000.00       
 折旧与摊销(元) 237,786,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -2,832,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -13,298,000.00       
 利息支出(元) 15,048,000.00       
 利息收入(元) -3,524,000.00       
 存货的减少增加(元) 689,729,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -462,376,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -30,468,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 179,181,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 710,782,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -1,298,005,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 769,907,000.00       
 已付利息经营(元) -13,722,000.00       
 已付税项(元) -105,935,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 650,250,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -227,398,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 69,004,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -14,053,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 3,524,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,055,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -142,872,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 540,668,000.00       
 偿还借款(元) -606,500,000.00       
 已付股息融资(元) -60,048,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -12,782,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -138,662,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 368,716,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 834,789,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,203,505,000.00       
公告日期 2020-09-07       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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